Melhores livros de estratégias de negociação

Top 5 livros para se tornar um comerciante de Forex.
Para muitos investidores, o mundo do câmbio, ou forex, parece assustador e, portanto, é muitas vezes esquecido ou evitado. No entanto, vários livros estão disponíveis sobre o tema da troca de moeda, que vão desde a educação básica no mercado forex até estratégias avançadas de negociação com base em análise fundamental e análise técnica.
"Troca de moeda para manequins"
"Moeda Trading for Dummies" é uma boa escolha para os comerciantes que estão apenas começando a enfrentar o mundo do câmbio. Publicado em 2011, o livro foi escrito por Brian Dolan, um veterano do mercado Forex há mais de 20 anos, trabalhando como trader de câmbio e analista de mercado. Dolan foi o principal estrategista cambial do Forex, onde supervisionou análises fundamentais e técnicas, e é regularmente usado como um recurso para os últimos desenvolvimentos da moeda pela mídia financeira. O livro é um dos melhores para iniciantes, pois apresenta instruções claras e fáceis de ler sobre o mercado forex.
"Dia de Negociação no Mercado de Moedas"
O "Day Trading the Currency Market", de Kathy Lien, é muito popular entre os novos e crescentes traders de forex. Seu livro fornece uma abordagem em duas frentes, oferecendo tanto teoria quanto aprendizado acionável, com insights equilibrados sobre as estratégias fundamentais e técnicas de negociação forex projetadas para gerar lucros regulares. O livro de Lien também oferece informações abrangentes e específicas sobre todos os aspectos dos mercados monetários e de câmbio. Lien orienta os leitores, passo a passo, através dos fundamentos de Forex - como fatores de longo e curto prazo que afetam os pares de moedas -, além de cobrir as estratégias de negociação de análise técnica que os profissionais de câmbio utilizam diariamente.
A Lien, uma analista de câmbio de renome mundial, tem décadas de experiência e um extenso currículo. Anteriormente trabalhando no JP Morgan Chase & amp; Co (NYSE: JPM), Lien é o diretor administrativo da BK Asset Management. Ela é uma convidada frequentemente apresentada na Bloomberg, CNBC e Reuters.
"Previsão de moeda"
Escrito pelo analista do Merrill Lynch Michael Rosenberg, "Previsão de Moeda" é considerado um dos trabalhos inovadores e definitivos em negociação forex. Durante décadas, analistas e comerciantes recorreram à peça concisa, intuitiva e inteligente de Rosenberg, que combina a macroeconomia do forex com análises fundamentais e técnicas. O livro foi publicado pela primeira vez em 1995, mas continua sendo um guia útil para os mercados de câmbio. Rosenberg vincula a dinâmica monetária internacional ao que legitimamente acontece nos mercados de câmbio. Há muito tempo ele é saudado como líder entre os analistas de forex, e sua capacidade de delinear conexões claras entre fatores financeiros e financeiros díspares continua a fazer da "Previsão de Moeda" um guia para traders interessados ​​em trocar moedas.
"Técnicas Japonesas de Cartografia de Candelabros"
"Japanese Candlestick Charting Techniques", de Steve Nison, fornece uma longa e profunda instrução sobre os gráficos de velas japonesas, uma ferramenta técnica versátil que é muito popular entre os traders de forex. O livro discute como gráficos candlestick são usados ​​em conjunto com outras ferramentas técnicas para auxiliar na melhoria da análise técnica de mercado. O gráfico de castiçais também é usado com frequência para futuros, especulação, hedge, ações ou qualquer lugar em que a análise técnica possa ser aplicada. Os antecedentes de Nison, compostos de anos de pesquisa e estudo, bem como aplicação prática e sua linguagem fácil de entender tornam as "Técnicas Japonesas de Gráficos de Candelabros" uma leitura ideal para traders que estão buscando uma melhor compreensão da estratégia de negociação forex.
"Como ganhar dinheiro em divisas"
Courtney Smith começa "How to Make a Living Trading Foreign Exchange", com uma introdução ao mundo do forex, explicando as noções básicas de comércio de divisas e como ele funciona. A maior parte do livro é dedicada a estratégias de negociação que Smith recomenda para ganhar dinheiro através de negociação forex, citando seis maneiras que ele apregoa como ideais para ajudar os comerciantes a ganhar uma renda estável. Exclusivo para o livro é a regra de rejeição de Smith, uma estratégia projetada para dobrar o lucro gerado a partir de sistemas básicos de fuga de canal. O livro de Smith também fornece importantes técnicas de gerenciamento de risco, bem como material sobre a psicologia do comércio.
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6 melhores livros de negociação do dia de todos os tempos.
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Tenho certeza de que você sabe que o dia de negociação não é adequado para todos. Ter que fechar negócios antes do dia acabar traz certas limitações - como a incapacidade de captar lucros durante a noite (o que pode ser significativo).
Enquanto isso, assistir a gráficos e manter o foco nos eventos do dia pode ser cansativo e estressante. E mesmo os comerciantes bem sucedidos podem sofrer burnout se não forem cuidadosos.
Acima de tudo, gerenciar riscos e manter um nível de cabeça são as lições mais importantes para um comerciante de dia aprender. E se eu fosse começar de novo nos negócios hoje, estes são os livros de negociação do dia em que li primeiro para aprender essas lições:
6 melhores livros de negociação do dia.
A idéia por trás do High Probability Trading da Marcel Link é negociar apenas quando as probabilidades estão a seu favor. Assim, quando surge uma configuração comercial, você saberá exatamente o que precisa fazer.
Embora nem sempre seja possível quantificar perfeitamente as probabilidades, sua capacidade de medir o risco versus recompensa e agir de acordo com essas probabilidades determinará, em última análise, o quanto você é bem-sucedido. Combine isso com o estado de espírito correto e você terá a fórmula vencedora para as riquezas.
Antes de Marcel Link ter sucesso nos mercados, passou anos passando por diferentes métodos e sistemas de negociação. As lições desta abordagem de tentativa e erro estão bem documentadas neste livro.
Apostas calculadas por Steven Skiena tem que ser um dos livros mais importantes para os comerciantes e jogadores. Pode ser um pouco difícil (devido à substância matemática dentro), mas se qualquer livro vai te ensinar a melhor forma de gerenciar o risco versus recompensa e sair na frente, então é isso.
Um cientista da computação e entusiasta de jai-alai, Skiena usa simulações de computador para modelar o resultado deste jogo rápido que é semelhante ao arremesso, aumentando sua aposta inicial em 544% em um ano através de uma série de apostas calculadas. Ele então mostra exemplos de como a abordagem pode ser comparada a outras áreas, como negociação de ações e pesquisa política.
Chegando em 464 páginas, Mastering the Trade por John Carter é um guia bastante abrangente para negociação especializada em configurações de negociação intraday e swing.
Carter é na verdade um Consultor de Negociação de Commodities (CTA), o que significa que ele se concentra muito em futuros. Mas isso não é ruim, porque os métodos de negociação são indiscutivelmente mais adequados aos futuros do que às ações. Dito isso, mesmo que você negocie ações, você encontrará muitas informações úteis dos dois primeiros capítulos sobre negociação em psicologia.
O livro também explica as ferramentas necessárias para negociar e fala sobre alguns indicadores do mercado interno a serem observados.
Kathy Lien tem que ser um dos analistas mais conhecidos no mercado forex. Ela é uma convidada regular em todos os principais canais de financiamento, como CNN, CNBC e Bloomberg, e também é diretora da BK Asset Management.
A análise de mercado de Kathy é sempre forte e ela é uma fonte confiável de idéias comerciais. Day Trading e Swing Trading o mercado de moeda tem de ser um dos melhores livros de negociação do dia para os comerciantes forex. As seções sobre estratégias fundamentais são particularmente valiosas.
O dia de negociação é extremamente difícil e não há tantas maneiras de ganhar consistentemente dinheiro com horizontes de curto prazo. As tendências são muito mais agitadas, e o momento frequentemente se desfaz. Enquanto isso, os custos de negociação inibem a maioria das estratégias de alta rotatividade, como o escalpelamento.
Um dos melhores métodos para lucrar com os mercados intradiários é conhecido como negociação de gama. Isso funciona bem porque se ajusta à natureza de reversão da média dos mercados intradiários.
Não é fácil, claro, mas este livro faz um trabalho decente de detalhar o conceito e explicar como comprar suporte e vender resistência.
Mencionei no início que a psicologia desempenha um papel extremamente importante no comércio do dia. Se você permitir que as perdas tirem o melhor de você, você se esforçará para torná-la um sucesso e a maioria das pessoas simplesmente não será disciplinada o suficiente para fazê-la funcionar.
É importante que os comerciantes mantenham um diário ou planilha de negociações e negociem apenas com uma pequena porcentagem de risco. Você também deve evitar olhar para o seu lucro e perda enquanto você negocia. Estas são lições pessoais que aprendi da maneira mais difícil.
Existem inúmeros livros de psicologia comercial lá fora, com dicas como o acima, mas este guia de Mark Douglas é um dos melhores sobre o assunto.
Livros de Negociação de Dia de Bônus.
Este livro foi publicado pela primeira vez em 1999, mas ainda é o livro para aprender sobre análise técnica. Se você quer aprender como usar um indicador técnico específico, pode ter certeza de que este livro tem a maioria deles coberta. Chegando em 576 páginas, para mim, este ainda é o último livro de referência de análise técnica.
(Se alguém souber de algum livro mais novo sobre TA, eu gostaria de ouvir sobre eles nos comentários).
Não gosto de escrever qualquer lista de livros de negociação sem mencionar pelo menos uma das séries da Market Wizards de Jack D. Schwager.
Para mim, os livros da Market Wizards são os mais úteis, pois documentam entrevistas com comerciantes reais e as lições a serem aprendidas são surpreendentes e encorajadoras. O Little Book of Market Wizards é bom porque foi lançado no ano passado (2014) e destila todos os livros anteriores da série em um guia conciso.
O que você achou dessas escolhas? Você tem outros que você recomendaria?

20 Deve Ler Investir Livros.
Postado por Blain Reinkensmeyer | Última modificação: 19 de janeiro de 2018 | Publicado a 6 de abril de 2017.
Existem muitos livros de investimento por aí que podem ajudar os investidores a expandir sua formação em ações. Esta lista destaca 20 livros da grande muralha que todo comerciante deve ler.
Este é um clássico de William O & # 8217; Neil, descrevendo os meandros de seu sistema CANSLIM para encontrar futuros grandes vencedores no mercado de ações e como registrar entradas e saídas. Combina análise fundamental e técnica e é um bom guia para novos investidores.
Este é um clássico de investimento que dará esperança ao investidor individual. Peter Lynch explica como Wall Street pode não conseguir encontrar as melhores oportunidades de investimento desde o início e mostra passo-a-passo como o investidor individual pode encontrar o próximo dez-bagger.
Este livro esclarece os caminhos e os meios do oráculo de Omaha. Os pensamentos de Warren Buffett são perspicazes e seus métodos podem render recompensas frutíferas para os investidores com paciência suficiente para aprendê-los, compreendê-los e aplicá-los corretamente.
Este livro é um verdadeiro page turner. É uma recontagem de tirar o fôlego de como um menino conseguiu acumular uma das maiores fortunas, especulando, apesar de ter falido algumas vezes em sua carreira. Ele tem conselhos atemporais para os investidores ("sempre fiz meu dinheiro de sentar, sem pensar"), o que ajudará sua negociação nos próximos anos.
Este livro é uma coleção de entrevistas de comerciantes bem sucedidos nos anos 1970/80. Suas experiências são fascinantes, inspiradoras e os comerciantes podem tirar lições intermináveis ​​de suas histórias. As entrevistas originais de Jack Schwager tornaram-se tão conhecidas que ele publicou mais quatro livros desde: The New Market Wizards (1994), Stock Market Wizards (2003), Hedge Fund Market Wizards (2012) e um resumo de lições essenciais. de quase 50 entrevistas com The Little Book of Market Wizards (2014).
Esta é uma jóia que engloba a psicologia do investidor e a construção de sistemas. Embora possa não lhe dar um "Santo Graal" # 8221; (um método imbatível para os mercados) para negociação, ele lhe dará o básico necessário para construir um sistema vencedor. Há algo para todos neste livro.
A base para o investimento de valor e ser bem sucedido no mercado, o clássico de Benjamin Graham vendeu mais de 1 milhão de cópias e ganha o seu lugar em todas as prateleiras de livros de investidores.
Atualmente em sua décima edição, este livro é uma excelente primeira leitura para aqueles que estão iniciando um portfólio. Indexação, diversificação, tendências, bolhas, o valor da paciência em conjunto com o tempo, juntamente com muitos outros conceitos centrais são todos pronunciados dentro.
Autor Jack Bogle é o fundador do The Vanguard Group, conhecido por fornecer os fundos de menor custo na indústria. A Vanguard também é a maior casa de administração de ativos do mundo, com mais de US $ 3 trilhões em ativos totais sob gestão. A mensagem de Jack é simples, mantenha os custos baixos e invista em índices de mercado a longo prazo. O outro livro de Jack, Common Sense on Mutual Funds, é outro best-seller e divide o investimento em fundos mútuos.
Outro grande livro com uma mensagem semelhante pode ser encontrado em Stocks for the Long Run, de Jeremy Siegel.
Usando seus memorandos de cliente da Oaktree Capital como base, Howard reuniu uma coleção das 21 coisas mais importantes a saber sobre investimentos. O livro apresenta várias chaves para o sucesso a longo prazo, incluindo o pensamento de segundo nível, & # 8221; a relação preço / valor, o oportunismo do paciente e o investimento defensivo.
Explora os princípios básicos de investimento no mercado de ações. O livro detalha a comprovada fórmula mágica do autor investing & # 8221; método de superação do mercado, investindo em empresas de qualidade a preços com desconto.
Um relato interno do final dos anos 80 no Salomon Brothers. Uma interessante, embora não lucrativa, narrativa de como Wall Street trabalha. Outro grande livro de Michael Lewis: The Big Short: Inside the Doomsday Machine e Flash Boys.
Este livro, juntamente com o último livro de Soros, The New Financial Paradigm, explica a teoria do autor da reflexividade e como ela se relaciona com o mercado. Embora possa não fornecer um sistema direto de negociação, é extremamente cuidadoso e aprofunda o entendimento de como os mercados financeiros funcionam. O livro pode ser um pouco denso, mas é gratificante para aqueles que estão dispostos a terminá-lo.
Este livro, que acompanharia bem o "Cisne Negro", explica os pensamentos do autor sobre como a aleatoriedade desempenha um papel maior em nossas vidas do que esperávamos. Para os comerciantes, isso implicaria que os riscos geralmente são grandes do que esperamos. Além disso, isso significaria que algumas coisas no mundo financeiro não são exatamente o que parecem.
Este livro apresenta gráficos candlestick, que alguns investidores podem achar útil em suas negociações. Com certeza ajuda a tornar os gráficos mais visuais!
Tulipomania, a bolha do Mar do Sul e o esquema da Terra do Mississipi são abordados neste livro, mostrando como a mentalidade de rebanho trabalhou para criar bolhas em eras passadas. Pode servir como uma leitura interessante, bem como um guia para lidar com futuras bolhas.
Este livro indecoroso é escrito por Philip Fisher, que Buffett credita com a maior parte do seu sucesso. Na era do financiamento quantitativo, este livro é uma leitura obrigatória para aqueles que querem entender como inspecionar uma empresa qualitativamente.
Como vencedor do Prêmio Nobel de Economia de 2013, Robert Shiller entende os mercados e passou sua carreira estudando seus movimentos. Um autor de vários livros, Exuberância Irracional explora como as tendências se transformam em booms e, finalmente, bolhas que estouram.
Uma narrativa cintilante de como um dos queridinhos do mundo dos fundos de hedge se levantou e como ele caiu. Um lembrete para os comerciantes manterem suas mentes concentradas no risco e no seu círculo de competência.
Um trabalho extremamente detalhado que rivaliza com a Análise Técnica de Tendências de Estoque & # 8221; e deve fornecer aos operadores uma compreensão completa dos padrões gráficos. O trabalho duro é aplicar o conhecimento.
Veja nossa página de Educação para Investimentos com mais de 100 artigos cobrindo vários tópicos sobre educação em ações. Também dê uma olhada através de 10 grandes maneiras de aprender Stock Trading e meu guia de 10 coisas que eu gostaria de saber sobre negociação antes de eu começar. Termine com uma revisão dos principais corretores on-line.

Melhores livros sobre estratégias de negociação
Quando começamos a aprender as opções, pegamos o que definimos como o caminho normal de aprendizado. Começamos com uma simples pesquisa no Google sobre negociação de opções e começamos a ler. e leia. e leia. Enquanto nós pegamos muita informação grande era só em pedaços pequenos e era muito fortuito. A grande parte da web é que você pode encontrar informações sobre qualquer assunto com o toque de um botão. A parte ruim é que é apenas em um determinado segmento naquele assunto e não no quadro geral. Quem vai escrever uma postagem no blog de 500 páginas que englobe todas as opções?
Uma das melhores maneiras de começar um novo assunto é com um bom livro. Os livros têm uma oportunidade melhor de dar a você uma visão geral sobre um assunto. Não apenas você obtém muitas informações, mas está em um formato que segue um caminho de aprendizado. Um caminho de aprendizagem é uma jornada guiada através de um assunto, certificando-se de que você aprende tudo na ordem correta. Um site cheio de blogs e artigos faz com que você pule de uma seção para outra sem um caminho definível. Isso é ótimo se você precisar de alguma informação rápida, mas horrível se você quiser aprender do início ao fim.
Graças a lugares como a Amazon, é ainda mais fácil colocar esse livro em suas mãos. Com centenas e às vezes milhares de livros sobre um único assunto, pode ser difícil descobrir qual deles é "bom". O que fizemos foi compilar uma lista dos nossos cinco livros favoritos de negociação de opções mais um livro de bônus no final. Muitos desses livros nos utilizamos como uma fonte de aprendizado ou um simples guia de referência. Há um monte de peças móveis com opções para ter uma referência rápida acessível é sempre uma necessidade.
Opção como um investimento estratégico por Lawrence McMillan.
Se você pudesse escolher apenas um livro desta lista para comprar este seria o que você precisa obter. Em mais de 1000 páginas, este livro será a sua opção de troca de bíblias.
Aqui está a descrição rápida:
O mercado de opções listadas e produtos de opções não patrimoniais oferece aos investidores e traders uma riqueza de novas oportunidades estratégicas para administrar seus investimentos. Esta Quinta e atualizada Edição das Opções como um Investimento Estratégico oferece as mais recentes ferramentas testadas no mercado para melhorar o potencial de ganhos do seu portfólio e, ao mesmo tempo, reduzir o risco de queda - não importando o desempenho do mercado.
Escrito especialmente para investidores que têm alguma familiaridade com o mercado de opções, esta referência abrangente também mostra os conceitos e aplicações de várias estratégias de opção - como eles funcionam, em quais situações e por quê; técnicas para usar opções de índice e futuros para proteger o portfólio e melhorar o retorno; e as implicações das leis tributárias para escritores de opções, incluindo ganhos e perdas a longo prazo permissíveis. Exemplos detalhados, exibições e listas de verificação mostram o poder de cada estratégia sob condições de mercado cuidadosamente descritas.
Este livro é dividido em várias categorias importantes:
Propriedades básicas das opções de ações: Esta é sua introdução básica às opções que abrangem definições, simbologia, entrada de pedidos e gráficos de lucros e perdas. Não vai gastar muito tempo em qualquer um desses assuntos, mas dá um bom ponto de partida. Estratégias de opção de compra e venda: Lawrence McMillan não perde tempo pulando em estratégias de opções. Cada estratégia tem seu próprio capítulo e cada um recebe seu próprio toque pessoal. Você não o encontrará falando sobre o mesmo tipo de informação para cada estratégia. Ele adapta a seção e os comentários para se adequarem à estratégia. Suas descrições são em sua maioria imparciais e se concentram em contar as informações mais importantes sobre cada estratégia. Considerações Adicionais: Esta seção fala sobre os assuntos menores de negociação de opções, como títulos do Tesouro, arbitragem e aplicações matemáticas. Opções de Índice e Futuros: Esta é uma boa seção sobre como negociar opções de índice e futuras e como usá-las para proteger seu portfólio. Medir e Negociar Volatilidade: A volatilidade é uma grande parte da negociação de opções. Acreditamos que é o aspecto mais importante da negociação de opções e uma compreensão clara da volatilidade fará de você um grande profissional de opções. Infelizmente, Lawrence McMillan apenas toca na volatilidade, mas temos outros livros que se aprofundam nessa parte. Ainda é uma boa cartilha para molhar os pés e completar a compreensão das opções.
Opções como um investimento estratégico visa começá-lo na negociação de opções. Ele gasta a maior parte de suas páginas focadas em familiarizá-lo com cada uma das estratégias de opções e responder a perguntas sobre elas. Ele faz um trabalho fantástico nesta parte, mas não consegue realmente entregar os tópicos mais avançados, como a volatilidade e os gregos.
Opção Volatilidade E Preços por Sheldon Natenberg.
Depois de ter coberto o básico, é hora de explorar tópicos mais avançados e a melhor introdução para eles é através da Opção Volatilidade e Preços.
A descrição rápida:
Você aprenderá como os operadores de opções profissionais se aproximam do mercado, incluindo as estratégias de negociação e técnicas de gerenciamento de risco necessárias para o sucesso. Você obterá uma compreensão mais completa de como os modelos de precificação teóricos funcionam. E, o melhor de tudo, você aprenderá a aplicar os princípios da avaliação de opções para criar estratégias que, dada a avaliação das condições e tendências do mercado, tenham maiores chances de sucesso.
A negociação de opções é uma ciência e uma arte. Este livro mostra como aplicar ambos ao efeito máximo.
Sheldon Natenberg começa com o modelo de precificação de opções e depois passa para a volatilidade e para os gregos. Volatilidade é um tópico complicado e Natenberg fornece um ótimo começo, pois ele divide em princípios fáceis de entender. Ele também cobre mais em spreads e, especificamente, em spreads de volatilidade. Um spread de volatilidade é um spread que é delta-neutral, sensível a mudanças no preço do subjacente, sensível a mudanças na volatilidade implícita e sensível à passagem do tempo.
O fundo de hedge do trader da opção por Mark Sebastian.
Agora que encontramos os livros necessários para o básico de opções e os tópicos mais avançados, vamos detalhar alguns detalhes. O Hedge Fund da Option Trader é um ótimo livro para administrar um portfólio de opções curtas. Não deixe o título assustá-lo, isso não é voltado para os fundos hedge.
A breve descrição:
Neste livro, um gestor de fundos de hedge e um coach de negociação de opções mostram como ganhar opções de venda de renda estáveis ​​e confiáveis ​​gerenciando suas operações de opções e executando seu portfólio de opções como um negócio real com retornos consistentes e estáveis. Embalado com exemplos do mundo real, os autores mostram como gerenciar seu próprio fundo de hedge "one man" e obter lucros consistentes de opções de venda, aplicando o quadro básico e modelo de negócio fundamental e princípios de uma "companhia de seguros". Essa estrutura ajuda você a aplicar sua estratégia de negociação de opções a um modelo de negócios sólido e previsível, com retornos consistentes. Para alguém que tem algum conhecimento de opções de negociação e quer se tornar um ganhador de renda consistente.
Mark Sebastian detalha as estratégias usadas para executar um portfólio curto de opções, como spreads verticais, condores de ferro, borboleta de ferro, spreads de tempo e spreads de taxa. Ele detalha como construir um portfólio e gerenciá-lo como uma companhia de seguros (porque vender opções de crédito é como vender seguros). Embalado com sua experiência no pregão, você pode ver como os criadores de mercado lidam com o gerenciamento de risco, a execução do comércio e os gregos.
Opções de Negociação Gregos: Como o Tempo, a Volatilidade e Outros Fatores de Precificação Impulsionam os Lucros Dan Passarelli.
Se você vai ser um trader de opções, você precisa conhecer seus gregos e não há melhor livro do que as opções de negociação. Gregos: como o tempo, a volatilidade e outros fatores de precificação geram os lucros. Os gregos vão dizer-lhe como o seu preço de opção se move como os movimentos subjacentes (delta), passagem do tempo (teta), movimento de volatilidade (vega) e a mudança nas taxas de juros (rho).
Uma descrição rápida:
O mercado de opções está sempre mudando, e para acompanhá-lo, você precisa dos gregos - delta, gama, teta, vega e rho - que são as melhores técnicas para avaliar opções e executar negociações independentemente das condições do mercado. Na segunda edição dos gregos da Trading Options, Dan Pasarelli, operador de opções veteranas, coloca essas ferramentas em perspectiva, oferecendo novos insights sobre negociação e avaliação de opções.
Um guia essencial para comerciantes profissionais e aspirantes, este livro explica os gregos em um estilo simples e acessível. Ele habilmente mostra como eles podem ser usados ​​para facilitar as estratégias de negociação que buscam lucrar com a volatilidade, queda de tempo ou mudanças nas taxas de juros. Ao longo do caminho, ele faz uso de novos gráficos e exemplos e discute como a aplicação adequada dos gregos pode levar a preços mais precisos e negociação, bem como alertá-lo para uma série de outras oportunidades.
Assim como Mark Sebastian, Dan Passarelli passou algum tempo no chão, então sua experiência vem como um formador de mercado. Dan começa com o básico grego, mas rapidamente se move para tópicos mais avançados, como spreads, volatilidade e realmente usando os gregos em suas negociações.
Opções Trading: The Hidden Reality, de Charles Cottle.
Seguindo em frente com os nossos tópicos avançados, estamos indo direto para o Trading de Opções: A Realidade Oculta. Nós seremos os primeiros a admitir que este livro será o mais difícil de passar. A escrita será mais difícil de seguir, então é necessário um par de passagens por este livro. No entanto, ainda recomendamos este livro porque ele abordará uma faixa mais ampla e abstrata de tópicos de opções. Charles lida com opções de produtos sintéticos, paridade put-call, hedging híbrido e ajustes. O livro ensina os leitores quando um ajuste é necessário e qual ajuste seguir. Isso ajuda a tirar a emoção da negociação e a transformá-la em um processo mais mecânico.
Livro de Bônus: Aprenda Opções eBook (grátis)
O eBook de Opções de Aprendizagem é um ótimo livro de referência para manter à mão. Cada estratégia de opção é apresentada detalhadamente. Agora você pode rapidamente virar a página e ver o lucro máximo, perda máxima, ponto de equilíbrio, requisitos de margem e gráfico de ganhos e perdas para cada estratégia de opção. Ele também fala brevemente sobre o histórico de opções para que você tenha uma idéia do que você está trabalhando e sua origem. O livro também se move para os tópicos mais avançados, como os gregos e a volatilidade. Um ponto de referência chave é a folha de dicas grega colocada na parte de trás do livro. Esta é uma ótima referência para ter, porque lista cada estratégia de opção e os gregos associados e como eles afetam a posição.
Que livro ajudou você com opções? Deixe-nos saber nos comentários.

Melhores livros de negociação | 5 livros que irão transformar sua negociação.
Muitas vezes me perguntam quais livros eu recomendaria para negociação. Se eu tivesse que fazer uma lista, eu não teria que pensar muito sobre quais seriam no topo da minha lista. Os livros listados abaixo são o que eu considero alguns dos livros que realmente me ajudaram na minha negociação e que também o ajudarão.
Eles não estão listados em ordem de importância, são todos importantes à sua maneira. Alguns são adequados para traders iniciantes e outros para traders avançados ou experientes.
Este é o livro que me inspirou a levar o comércio muito a sério. De certa forma eu tive muita sorte, porque se eu não tivesse encontrado o livro de Carter no início da minha carreira de trading, eu poderia ter acabado explodindo minha conta de negociação dentro de alguns meses.
John Carter explica com lucidez os desafios psicológicos e táticos que enfrentam um profissional. O que torna este livro único e agradável são três coisas: primeiro, que contém vários capítulos sobre diferentes estratégias de negociação de alta probabilidade; em segundo lugar, cada capítulo dá numerosos exemplos reais de como a estratégia realmente funciona e; em terceiro lugar e mais importante, regras precisas de entrada e saída para cada estratégia, incluindo como se proteger contra o risco se você estiver errado.
Não é necessário que os comerciantes empreguem todas as estratégias documentadas neste livro. Eu pessoalmente adotei um deles e desde então ele se tornou parte da minha rotina diária de negociação (mais sobre isso em posts futuros).
O que eu realmente amo nesse livro é a paixão de Carter pelo comércio. Eu admiro a forma como ele religiosamente realiza cada ofício de acordo com suas regras e não baseado em impulso ou capricho.
Este livro não é para o iniciante. Embora, o conselho dado nos capítulos sobre psicologia e risco seja absolutamente crucial para todos.
Há também um capítulo sobre plataformas de negociação. Eu pessoalmente uso o ETX Capital para todas as minhas negociações e gráficos e recomendo-os a todos os traders, pois são muito confiáveis, seguros e fáceis de usar.
2. Assistentes de Mercado & amp; The New Market Wizards (por Jack D. Schwager)
Esses dois livros são uma joia, seja você um iniciante ou um profissional experiente. Cada capítulo é uma entrevista com um dos principais traders do mundo. É muito fácil de ler - até mesmo um jovem de 12 anos poderia entender.
As histórias pessoais e insights de cada comerciante individual é simplesmente fascinante para ler. Eu não vou estragar nenhuma surpresa aqui. Uma das minhas favoritas do livro é Linda Raschke, uma das poucas profissionais comerciantes do sexo feminino por aí. Seu comentário de que, embora possamos ser bons em prever a direção de um movimento (para cima ou para baixo), mas não tão bom em prever a magnitude do movimento (até onde um mercado se moverá), é muito significativo o que me ajudou muito na minha própria negociação.
O que eu achei interessante sobre este livro quando li pela primeira vez foi como alguns dos melhores traders do mundo sofreram perdas em suas próprias negociações em uma escala que é inimaginável. Os leitores também perceberão que diferentes traders frequentemente discordam em uma série de questões.
A principal desvantagem deste livro é que, embora os traders dêem insights muito valiosos sobre seu estilo de negociação, nenhum detalhe específico é dado sobre exatamente como eles negociam. Além disso, as entrevistas pré-datam a era tecnológica da internet e softwares de gráficos e de negociação amplamente disponíveis. Dito isto, este livro é uma obrigação para todos que querem aprender como os comerciantes reais pensam.
3. Mercados Voláteis Facilitados (por Guy Cohen)
Este livro é um bom começo para quem quer lidar com o intrincado, mas lucrativo mundo de opções e mercados voláteis. Uma razão pela qual estou recomendando este livro acima de todos os outros livros sobre opções, é que seu autor, Guy Cohen, é um especialista não apenas em opções, mas muito capaz de explicar como negociar opções com a pessoa comum.
Os primeiros capítulos cobrem os conceitos básicos de análise técnica e padrões de fuga. Onde fica realmente interessante (para mim) é quando ele fala sobre "straddles". Esta é uma estratégia pela qual você pode potencialmente ganhar dinheiro, não importa em qual direção o mercado se mova, para cima ou para baixo.
Guy Cohen não procura confundir o leitor e faz um excelente trabalho de esclarecer o que pode ser um tema bastante complexo. Eu definitivamente recomendo.
4. Análise Técnica dos Mercados Financeiros (por John J. Murphy)
Este livro é o guia definitivo para o mundo da análise técnica (análise de gráficos). Os fãs da análise fundamentalista (ou “fundamentalistas” como gostamos de chamá-los) provavelmente zombarão da simples menção de técnicas e gráficos, descartando-a como a leitura de “folhas de chá” e não negociações sérias. Não preste atenção. Não conheço nenhum operador profissional sério que não use alguma forma de análise técnica.
John Murphy faz um bom trabalho de demonstrar como analisar gráficos para os operadores iniciantes. Linhas de tendência, padrões, médias móveis são todos abordados aqui.
5. Negociação na zona (por Mark Douglas)
Se você ainda não começou a negociar e quer poupar meses de angústia e frustração, faça um favor a si mesmo e leia este livro.
Negociar na Zona não é um livro sobre “estratégias” ou “sistemas”. É sobre algo muito mais importante. Qualquer trader dirá que 95% da negociação é psicologia. Não é o sistema de negociação que é importante, tanto quanto a maneira como a sua mente trabalha contra você quando você negocia.
Os conceitos mais importantes discutidos neste livro são: consistência e incerteza. Você precisa ser consistente em seu método de negociação e precisa ter uma crença inabalável na incerteza - que nos mercados tudo pode acontecer. Depois de aceitar isso, você pode desistir das emoções que aprisionam sua mente e aprender a ser um profissional melhor.
Conheço muitos comerciantes que vieram até mim e me disseram como toda a sua perspectiva de negociação mudou e que seu desempenho comercial melhorou após a leitura deste livro.
O acima é uma seleção de alguns dos melhores livros sobre negociação nos mercados. Não é para ser uma lista exaustiva, mas definitivamente irá colocá-lo no caminho certo.
Talvez esses livros já tenham ajudado você ou você tenha sua própria sugestão - ou talvez tenha discordado de minhas escolhas. Deixe-me saber o que você pensa e me envie seu comentário abaixo.